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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 899.00 | 32 895.00 | 4 004.00 | 36 899.00 |
040 Immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 444.00 | 32 895.00 | 83 549.00 | 116 444.00 |
060 Stock marchandises | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
084 Disponibilités | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
110 Total général Actif | 178 855.00 | 32 895.00 | 145 960.00 | 178 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 418.00 | 95 397.00 | | 117 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 598.00 | 25 356.00 | | 65 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 016.00 | 120 753.00 | | 183 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 990.00 | 33 630.00 | | 41 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 789.00 | -3 818.00 | | -4 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 493.00 | 2 650.00 | | 3 493.00 |
242 Autres charges externes. | 63 696.00 | 39 356.00 | | 63 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 154.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 338.00 | 47 036.00 | | 50 338.00 |
252 Charges sociales | 5 313.00 | 838.00 | | 5 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | 825.00 | | 1 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 576.00 | 121 670.00 | | 162 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 439.00 | -917.00 | | 20 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 590.00 | -917.00 | | 14 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 201.00 | | | 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 455.00 | | | 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 879.00 | | | 8 879.00 |