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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AP Constructions | 626 219.00 | 354 282.00 | 271 937.00 | 626 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 333.00 | 149 072.00 | 1 261.00 | 150 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 679.00 | 46 803.00 | 3 876.00 | 50 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 223.00 | 557 431.00 | 278 792.00 | 836 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 469.00 | 11 296.00 | 57 173.00 | 68 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
BZ Autres créances | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 504.00 | 11 296.00 | 186 208.00 | 197 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 727.00 | 568 727.00 | 465 000.00 | 1 033 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 216.00 | 1 558.00 | 1 658.00 | 3 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DH Report à nouveau | -55 743.00 | -49 891.00 | | -55 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 871.00 | -5 852.00 | | 31 871.00 |
DL TOTAL (I) | 34 066.00 | 2 195.00 | | 34 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 359.00 | 39 201.00 | | 38 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 021.00 | 135 021.00 | | 85 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | 1 188.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 706.00 | 164 132.00 | | 192 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 843.00 | 52 365.00 | | 39 843.00 |
EA Autres dettes | 61 803.00 | 88 335.00 | | 61 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 216.00 | 480 241.00 | | 420 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 000.00 | 482 436.00 | | 465 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 217.00 | 480 241.00 | | 420 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 144.00 | | 694 144.00 | 694 144.00 |
FG Production vendue services | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 354.00 | | 708 354.00 | 708 354.00 |
FM Production stockée | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 85.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 723.00 | 2 036.00 | | 19 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 723.00 | 2 036.00 | | 69 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | 3 124.00 | | 6 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | 3 124.00 | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 390.00 | -1 089.00 | | 63 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 032.00 | 787 176.00 | | 779 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 161.00 | 793 027.00 | | 747 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 871.00 | -5 852.00 | | 31 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 223.00 | | | 836 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 231.00 | | | 827 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 328.00 | 20 104.00 | | 537 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | 643.00 | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | 34.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 730.00 | 19 427.00 | | 530 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 717.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 315.00 | 2 982.00 | | 8 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 315.00 | 2 982.00 | | 8 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 315.00 | 13 699.00 | | 8 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 706.00 | 192 706.00 | | 192 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
VB T. V. A. | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VI Groupe et associés | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VP Divers | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 724.00 | 123 664.00 | 60.00 | 123 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 731.00 | 417 732.00 | | 417 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 089.00 | 16 947.00 | | 17 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 379.00 | 23 023.00 | | 21 379.00 |
ST Autres comptes | 98 745.00 | 119 330.00 | | 98 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 198.00 | 3 438.00 | | 4 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 399.00 | 22 448.00 | | 36 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 613.00 | 9 855.00 | | 8 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 702.00 | 26 802.00 | | 25 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 821.00 | 46 049.00 | | 41 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 455.00 | 61 598.00 | | 52 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 721.00 | 168 239.00 | | 160 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |