| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AP Constructions | 626 216.00 | 371 666.00 | 254 553.00 | 626 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 333.00 | 149 508.00 | 825.00 | 150 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 480.00 | 48 794.00 | 3 687.00 | 52 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 024.00 | 577 885.00 | 260 136.00 | 838 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 213.00 | 6 555.00 | 48 658.00 | 55 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BZ Autres créances | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CF Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 545.00 | 6 555.00 | 114 990.00 | 121 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 568.00 | 584 440.00 | 375 129.00 | 959 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 216.00 | 2 201.00 | 1 015.00 | 3 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DH Report à nouveau | -23 872.00 | -55 743.00 | | -23 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 158.00 | 31 871.00 | | -6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 27 908.00 | 34 066.00 | | 27 908.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 717.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 717.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 356.00 | 38 359.00 | | 9 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 967.00 | 192 706.00 | | 186 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 828.00 | 39 843.00 | | 46 828.00 |
EA Autres dettes | 19 051.00 | 61 803.00 | | 19 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 221.00 | 420 216.00 | | 347 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 129.00 | 465 000.00 | | 375 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 222.00 | 420 217.00 | | 347 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 356.00 | 38 359.00 | | 9 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 666.00 | | 626 666.00 | 626 666.00 |
FG Production vendue services | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 019.00 | | 642 019.00 | 642 019.00 |
FM Production stockée | | | 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | 19 723.00 | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 69 723.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 548.00 | 6 332.00 | | 12 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 548.00 | 6 332.00 | | 12 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 292.00 | 63 390.00 | | -11 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 310.00 | 779 032.00 | | 659 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 468.00 | 747 161.00 | | 665 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 156.00 | 31 871.00 | | -6 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 223.00 | | 1 801.00 | 836 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 231.00 | | 1 801.00 | 827 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 431.00 | 20 454.00 | | 557 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | 643.00 | | 1 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 157.00 | 19 811.00 | | 550 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 296.00 | | 4 741.00 | 11 296.00 |
6T Sur comptes clients | | 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | | 4 741.00 | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 013.00 | | 15 459.00 | 22 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 967.00 | 186 967.00 | | 186 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VI Groupe et associés | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 152.00 | 56 092.00 | 60.00 | 56 152.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 221.00 | 347 222.00 | | 347 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 539.00 | 17 089.00 | | 16 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 342.00 | 21 379.00 | | 17 342.00 |
ST Autres comptes | 99 046.00 | 98 745.00 | | 99 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 105.00 | 4 198.00 | | 4 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 223.00 | 36 399.00 | | 29 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 681.00 | 8 613.00 | | 9 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 220.00 | 25 702.00 | | 26 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 628.00 | 41 821.00 | | 38 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 520.00 | 52 455.00 | | 60 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 717.00 | 160 721.00 | | 149 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |