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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 220.00 | | 574 220.00 | 574 220.00 |
CF Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 312.00 | | 579 312.00 | 579 312.00 |
CU Autres participations | 574 220.00 | | 574 220.00 | 574 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 907.00 | | | -8 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 148.00 | -8 907.00 | | 55 148.00 |
DK Provisions réglementées | 5 004.00 | 2 081.00 | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 52 246.00 | -5 827.00 | | 52 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 356.00 | 577 995.00 | | 521 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | 3 858.00 | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 902.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 066.00 | 583 626.00 | | 527 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 312.00 | 577 800.00 | | 579 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 924.00 | 2 081.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 2 081.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | -2 080.00 | | -2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752.00 | 8 907.00 | | 9 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 148.00 | -8 907.00 | | 55 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 081.00 | 2 924.00 | | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | 2 924.00 | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 356.00 | 56 894.00 | 230 147.00 | 521 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 066.00 | 62 604.00 | 230 147.00 | 527 066.00 |