| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 736.00 | | 610 736.00 | 610 736.00 |
CF Disponibilités | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 233.00 | | 619 233.00 | 619 233.00 |
CU Autres participations | 574 220.00 | | 574 220.00 | 574 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 718.00 | 46 141.00 | | 120 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 575.00 | 74 577.00 | | 71 575.00 |
DK Provisions réglementées | 10 860.00 | 7 936.00 | | 10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 204 254.00 | 129 755.00 | | 204 254.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 303.00 | 2 164.00 | | 1 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 313.00 | 464 463.00 | | 407 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | 204.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 979.00 | 470 278.00 | | 414 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 233.00 | 600 033.00 | | 619 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 924.00 | 2 932.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 2 932.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | -2 932.00 | | -2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 037.00 | 84 480.00 | | 82 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462.00 | 9 903.00 | | 10 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 575.00 | 74 577.00 | | 71 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 313.00 | 57 406.00 | 232 222.00 | 407 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 979.00 | 65 072.00 | 232 222.00 | 414 979.00 |