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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 602.00 | 1 197.00 | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 117 651.00 | | 117 651.00 | 117 651.00 |
AP Constructions | 175 975.00 | 153 764.00 | 22 211.00 | 175 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 640.00 | 62 490.00 | 15 150.00 | 77 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 199.00 | 28 704.00 | 42 495.00 | 71 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 497.00 | 245 561.00 | 198 936.00 | 444 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 182 795.00 | | 182 795.00 | 182 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 318.00 | | 210 318.00 | 210 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 815.00 | 245 561.00 | 409 255.00 | 654 815.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 237.00 | 144 724.00 | | 169 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 121.00 | 46 512.00 | | 65 121.00 |
DL TOTAL (I) | 242 742.00 | 199 622.00 | | 242 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 129.00 | 23 754.00 | | 18 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 10 361.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 665.00 | 67 989.00 | | 68 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 521.00 | 28 999.00 | | 39 521.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 512.00 | 131 103.00 | | 166 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 255.00 | 330 724.00 | | 409 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 314.00 | 131 103.00 | | 154 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 066.00 | | 857 066.00 | 857 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 066.00 | | 857 066.00 | 857 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | 541.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 1 295.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -1 295.00 | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 648.00 | 7 772.00 | | 16 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 028.00 | 924 503.00 | | 860 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 907.00 | 877 990.00 | | 794 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 121.00 | 46 512.00 | | 65 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 396.00 | | 52 332.00 | 392 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 050.00 | | 1 400.00 | 118 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 083.00 | | 50 732.00 | 274 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 200.00 | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 522.00 | 9 038.00 | | 236 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 203.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 123.00 | 8 835.00 | | 236 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 995.00 | 5 797.00 | 12 198.00 | 17 995.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 512.00 | 154 314.00 | 12 198.00 | 166 512.00 |