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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 069.00 | 730.00 | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 117 651.00 | | 117 651.00 | 117 651.00 |
AP Constructions | 184 247.00 | 157 198.00 | 27 049.00 | 184 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 199.00 | 68 218.00 | 19 981.00 | 88 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 891.00 | 34 521.00 | 42 370.00 | 76 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 011.00 | 261 006.00 | 208 005.00 | 469 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CF Disponibilités | 144 061.00 | | 144 061.00 | 144 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 686.00 | 261 006.00 | 390 680.00 | 651 686.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 358.00 | 169 237.00 | | 179 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 285.00 | 65 121.00 | | 81 285.00 |
DL TOTAL (I) | 269 027.00 | 242 742.00 | | 269 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 220.00 | 18 129.00 | | 12 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 336.00 | 68 665.00 | | 39 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 704.00 | 39 521.00 | | 29 704.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 198.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 653.00 | 166 512.00 | | 121 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 680.00 | 409 255.00 | | 390 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 497.00 | | 24 522.00 | 444 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 469 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 815.00 | | 24 522.00 | 324 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 561.00 | 22 659.00 | 7 214.00 | 245 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 703.00 | 236.00 | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 959.00 | 21 956.00 | 6 978.00 | 244 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 198.00 | 5 834.00 | 6 364.00 | 12 198.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VP Divers | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 653.00 | 115 289.00 | 6 364.00 | 121 653.00 |