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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 195.00 | | 251 195.00 | 251 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 170.00 | 34 164.00 | 11 006.00 | 45 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 380.00 | 34 164.00 | 262 216.00 | 296 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 751.00 | 3 581.00 | 54 170.00 | 57 751.00 |
BZ Autres créances | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CF Disponibilités | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 877.00 | 3 581.00 | 230 296.00 | 233 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 257.00 | 37 745.00 | 492 512.00 | 530 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 336 586.00 | 284 690.00 | | 336 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635.00 | 81 895.00 | | 35 635.00 |
DL TOTAL (I) | 372 331.00 | 366 696.00 | | 372 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 631.00 | 56 296.00 | | 35 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 14.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 950.00 | 10 157.00 | | 34 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 533.00 | 59 279.00 | | 49 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 181.00 | 125 745.00 | | 120 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 512.00 | 492 440.00 | | 492 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 747.00 | 90 113.00 | | 105 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 731.00 | | 5 649.00 | 290 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 195.00 | | | 251 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 521.00 | | 5 649.00 | 39 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 228.00 | 3 936.00 | | 30 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 228.00 | 3 936.00 | | 30 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | 95.00 | | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486.00 | 95.00 | | 3 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486.00 | 95.00 | | 3 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VC Groupe et associés | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 631.00 | 21 197.00 | 14 434.00 | 35 631.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
VW T.V.A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 181.00 | 105 747.00 | 14 434.00 | 120 181.00 |