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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 195.00 | | 251 195.00 | 251 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 606.00 | 32 000.00 | 3 606.00 | 35 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 816.00 | 32 000.00 | 254 816.00 | 286 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 391.00 | 3 581.00 | 67 809.00 | 71 391.00 |
BZ Autres créances | 138 622.00 | | 138 622.00 | 138 622.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 822.00 | 3 581.00 | 207 241.00 | 210 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 638.00 | 35 581.00 | 462 057.00 | 497 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 296 662.00 | 294 614.00 | | 296 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 665.00 | 2 048.00 | | -4 665.00 |
DL TOTAL (I) | 292 108.00 | 296 772.00 | | 292 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 884.00 | 70 289.00 | | 104 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 408.00 | 68 950.00 | | 62 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 949.00 | 139 256.00 | | 169 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 057.00 | 436 028.00 | | 462 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 949.00 | 139 256.00 | | 169 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 988.00 | | 3 828.00 | 282 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 195.00 | | | 251 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 777.00 | | 3 828.00 | 31 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 558.00 | 1 443.00 | | 30 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 558.00 | 1 443.00 | | 30 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 297.00 | 4 297.00 | 1.00 | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VC Groupe et associés | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 013.00 | 210 013.00 | | 210 013.00 |
VW T.V.A. | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 949.00 | 169 949.00 | | 169 949.00 |