| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 396.00 | 12 393.00 | 26 003.00 | 38 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 231.00 | 12 393.00 | 36 838.00 | 49 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 517.00 | | 128 517.00 | 128 517.00 |
BZ Autres créances | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CF Disponibilités | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 016.00 | | 149 016.00 | 149 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 247.00 | 12 393.00 | 185 854.00 | 198 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 981.00 | 42 042.00 | | 60 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 359.00 | 18 939.00 | | 9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 81 339.00 | 71 981.00 | | 81 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 481.00 | 7 026.00 | | 27 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 343.00 | 15 269.00 | | 18 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 148.00 | 29 947.00 | | 58 148.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 1 033.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 515.00 | 53 304.00 | | 104 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 854.00 | 125 284.00 | | 185 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 712.00 | | 552 712.00 | 552 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 712.00 | | 552 712.00 | 552 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 554.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 11 658.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 2 955.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 802.00 | 427 759.00 | | 582 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 444.00 | 408 820.00 | | 573 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 359.00 | 18 939.00 | | 9 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231.00 | | 37 000.00 | 12 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | | 37 000.00 | 1 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 10 997.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 10 997.00 | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 481.00 | 12 827.00 | 14 654.00 | 27 481.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 109.00 | 140 289.00 | 10 820.00 | 151 109.00 |
VW T.V.A. | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 515.00 | 89 861.00 | 14 654.00 | 104 515.00 |