| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 693.00 | 7 307.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 638.00 | 54 202.00 | 148 436.00 | 202 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 473.00 | 54 895.00 | 166 578.00 | 221 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 172.00 | | 315 172.00 | 315 172.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 729.00 | | 380 729.00 | 380 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 201.00 | 54 895.00 | 547 306.00 | 602 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 323.00 | 70 339.00 | | 80 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 904.00 | 9 984.00 | | -36 904.00 |
DL TOTAL (I) | 54 419.00 | 91 323.00 | | 54 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 398.00 | 36 929.00 | | 230 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 1 961.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 670.00 | 38 695.00 | | 98 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 262.00 | 76 017.00 | | 163 262.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 2 120.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 888.00 | 155 722.00 | | 492 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 306.00 | 247 045.00 | | 547 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 460.00 | 122 066.00 | | 384 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 753.00 | | 1 165 753.00 | 1 165 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 753.00 | | 1 165 753.00 | 1 165 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 169.00 | 12 333.00 | | 30 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 22.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 22.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 333.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 464.00 | 792 766.00 | | 1 244 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 369.00 | 782 782.00 | | 1 281 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 904.00 | 9 984.00 | | -36 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 231.00 | | 172 242.00 | 49 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 396.00 | | 172 242.00 | 38 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 726.00 | 30 169.00 | | 24 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 726.00 | 30 169.00 | | 24 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 315 172.00 | 315 172.00 | | 315 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 871.00 | 116 444.00 | 108 427.00 | 224 871.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
VP Divers | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 527.00 | 380 707.00 | 10 820.00 | 391 527.00 |
VW T.V.A. | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 888.00 | 384 460.00 | 108 427.00 | 492 888.00 |