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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411.00 | 10 272.00 | 139.00 | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 485.00 | 3 780.00 | 5 705.00 | 9 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 927.00 | 14 052.00 | 5 874.00 | 19 927.00 |
BP En cours de production de services | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 681.00 | 14 052.00 | 96 629.00 | 110 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
DL TOTAL (I) | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EA Autres dettes | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 958.00 | | 156 958.00 | 156 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 958.00 | | 156 958.00 | 156 958.00 |
FM Production stockée | | | 8 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 712.00 | | 214.00 | 19 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | | 214.00 | 19 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 022.00 | 2 030.00 | | 12 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | 2 030.00 | | 12 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 243.00 | 5 213.00 | 30.00 | 5 243.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
YT Sous‐traitance | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 734.00 | | | 62 734.00 |