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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411.00 | 9 383.00 | 1 028.00 | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 271.00 | 2 639.00 | 6 631.00 | 9 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 712.00 | 12 022.00 | 7 689.00 | 19 712.00 |
BP En cours de production de services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 790.00 | 12 022.00 | 116 768.00 | 128 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 829.00 | | | -16 829.00 |
DL TOTAL (I) | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
EA Autres dettes | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 364.00 | | 165 364.00 | 165 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 364.00 | | 165 364.00 | 165 364.00 |
FM Production stockée | | | 18 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 270.00 | | | 189 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 829.00 | | | -16 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 903.00 | 3 120.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 903.00 | 3 120.00 | | 8 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -14 994.00 | | -14 994.00 | -14 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VI Groupe et associés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 610.00 | 13 580.00 | 30.00 | 13 610.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 663.00 | 41 658.00 | -14 994.00 | 26 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
ST Autres comptes | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491.00 | | | 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 578.00 | | | 37 578.00 |