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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AP Constructions | 61 740.00 | 6 431.00 | 55 309.00 | 61 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 491.00 | 45 375.00 | 42 117.00 | 87 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 868.00 | 17 363.00 | 52 505.00 | 69 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 706.00 | 72 775.00 | 149 930.00 | 222 706.00 |
BT Marchandises | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 994.00 | | 79 994.00 | 79 994.00 |
BZ Autres créances | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
CF Disponibilités | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 197.00 | | 335 197.00 | 335 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 902.00 | 72 775.00 | 485 127.00 | 557 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 680.00 | | | -56 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DL TOTAL (I) | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
EA Autres dettes | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 890.00 | | | 359 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 127.00 | | | 485 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 404.00 | | | 251 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 575.00 | 88 643.00 | 808 218.00 | 719 575.00 |
FG Production vendue services | 259 277.00 | | 259 277.00 | 259 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 852.00 | 88 643.00 | 1 067 495.00 | 978 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 170.00 | | | 1 081 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 850.00 | | | 1 137 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 680.00 | | | -56 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 727.00 | | 10 979.00 | 211 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 121.00 | | 10 979.00 | 208 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 311.00 | 33 465.00 | | 39 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 1 528.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 232.00 | 31 937.00 | | 37 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
UX Autres créances clients | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 359.00 | 41 873.00 | 108 486.00 | 150 359.00 |
VI Groupe et associés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 201.00 | 242 715.00 | 108 486.00 | 351 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 115 885.00 | | | 115 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
YT Sous‐traitance | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 517.00 | | | 221 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |