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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AP Constructions | 61 740.00 | 18 779.00 | 42 961.00 | 61 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 991.00 | 92 331.00 | 3 660.00 | 95 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 257.00 | 50 713.00 | 35 544.00 | 86 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 595.00 | 165 430.00 | 82 165.00 | 247 595.00 |
BT Marchandises | 169 567.00 | | 169 567.00 | 169 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 040.00 | | 367 040.00 | 367 040.00 |
BZ Autres créances | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
CF Disponibilités | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 253.00 | | 644 253.00 | 644 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 848.00 | 165 430.00 | 726 418.00 | 891 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 165.00 | 8 037.00 | | -112 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 134.00 | -120 203.00 | | 20 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 291.00 | 28 169.00 | | 26 291.00 |
DL TOTAL (I) | -32 740.00 | -50 997.00 | | -32 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 319.00 | 260 019.00 | | 223 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 053.00 | 21 803.00 | | 21 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 242.00 | 62 045.00 | | 110 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 771.00 | 38 162.00 | | 44 771.00 |
EA Autres dettes | 352 093.00 | 238 454.00 | | 352 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 158.00 | 628 162.00 | | 759 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 418.00 | 577 165.00 | | 726 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 143.00 | | 6 452.00 | 241 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 536.00 | | 6 452.00 | 237 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 160.00 | 13 270.00 | | 152 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 553.00 | 13 270.00 | | 148 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 093.00 | 352 093.00 | | 352 093.00 |
UX Autres créances clients | 367 040.00 | 367 040.00 | | 367 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 319.00 | 22 404.00 | 200 915.00 | 223 319.00 |
VI Groupe et associés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 838.00 | 432 838.00 | | 432 838.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 479.00 | 550 564.00 | 200 915.00 | 751 479.00 |