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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 908.00 | 18 514.00 | 279 394.00 | 297 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 608.00 | 18 814.00 | 740 794.00 | 759 608.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | 79.00 | 3 188.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268.00 | 79.00 | 3 188.00 | 3 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 875.00 | 18 893.00 | 743 982.00 | 762 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 700.00 | 300.00 | 461 400.00 | 461 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 500.00 | 500.00 | | 461 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 718.00 | -1 498.00 | | 291 718.00 |
DL TOTAL (I) | 751 720.00 | -998.00 | | 751 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281.00 | 19 291.00 | | 9 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 600.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 155.00 | 19 891.00 | | 11 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 875.00 | 18 893.00 | | 762 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282.00 | 1 498.00 | | 8 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 718.00 | -1 498.00 | | 291 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 814.00 | | 740 794.00 | 18 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 814.00 | | 740 794.00 | 18 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 908.00 | | 297 908.00 | 297 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 908.00 | 297 908.00 | | 297 908.00 |