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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 326 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 797 922.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 829 263.00 | |
CU Autres participations | | | 471 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 500.00 | 461 500.00 | | 461 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DG Autres réserves | 245 709.00 | | | 245 709.00 |
DH Report à nouveau | | -1 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 629.00 | 291 718.00 | | 104 629.00 |
DL TOTAL (I) | 826 350.00 | 751 720.00 | | 826 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566.00 | 928.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347.00 | 921.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913.00 | 11 155.00 | | 2 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 263.00 | 762 875.00 | | 829 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 921.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 322.00 | 300 000.00 | | 108 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692.00 | 8 282.00 | | 3 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 629.00 | 291 718.00 | | 104 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 608.00 | | 38 314.00 | 759 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 608.00 | | 38 314.00 | 759 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 222.00 | | 326 222.00 | 326 222.00 |
VC Groupe et associés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 665.00 | 29 443.00 | 326 222.00 | 355 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |