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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 119 146.00 | 11 638 479.00 | 101 480 666.00 | 113 119 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 140 118.00 | 11 638 479.00 | 101 501 638.00 | 113 140 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 1 719 662.00 | | 1 719 662.00 | 1 719 662.00 |
CF Disponibilités | 566 903.00 | | 566 903.00 | 566 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 139.00 | | 2 295 139.00 | 2 295 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 435 257.00 | 11 638 479.00 | 103 796 777.00 | 115 435 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334 415.00 | | | 8 334 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 501 620.00 | | | 12 501 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 423 717.00 | | | -9 423 717.00 |
DL TOTAL (I) | 11 412 318.00 | | | 11 412 318.00 |
DP Provisions pour risques | 768 427.00 | | | 768 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 427.00 | | | 768 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 377 946.00 | | | 79 377 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 435 579.00 | | | 11 435 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 232.00 | | | 801 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 616 032.00 | | | 91 616 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 796 777.00 | | | 103 796 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 458.00 | | | 1 456 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 435 579.00 | | | 11 435 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 087.00 | | 1 236 087.00 | 1 236 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 087.00 | | 1 236 087.00 | 1 236 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214 137.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 223 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 203 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 101.00 | | | 153 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 772 997.00 | | | -1 772 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 158.00 | | | 7 269 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 692 875.00 | | | 16 692 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 423 717.00 | | | -9 423 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 245 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 042 798.00 | 20 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 105 507.00 | 113 140 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 709.00 | 113 119 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 181 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 063 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 664 748.00 | 26 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 664 748.00 | 26 269.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 312 552.00 | 1 544 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 312 552.00 | 1 544 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 544 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 435 579.00 | 276 004.00 | 687 474.00 | 11 435 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 232.00 | 801 232.00 | | 801 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 377 946.00 | 377 946.00 | 79 000 000.00 | 79 377 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 662.00 | 1 409 662.00 | 310 000.00 | 1 719 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 208.00 | 1 418 236.00 | 330 972.00 | 1 749 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 616 032.00 | 1 456 458.00 | 79 687 474.00 | 91 616 032.00 |