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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 119 146.00 | 25 593 873.00 | 87 525 272.00 | 113 119 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 140 118.00 | 25 593 873.00 | 87 546 244.00 | 113 140 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 869 257.00 | | 869 257.00 | 869 257.00 |
CF Disponibilités | 4 188 655.00 | | 4 188 655.00 | 4 188 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 829.00 | | 5 063 829.00 | 5 063 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 203 947.00 | 25 593 873.00 | 92 610 074.00 | 118 203 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334 415.00 | 8 334 415.00 | | 8 334 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 501 620.00 | 12 501 620.00 | | 12 501 620.00 |
DH Report à nouveau | -16 863 101.00 | -9 423 717.00 | | -16 863 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 820 187.00 | -7 439 383.00 | | -8 820 187.00 |
DL TOTAL (I) | -4 847 253.00 | 3 972 934.00 | | -4 847 253.00 |
DP Provisions pour risques | 668 427.00 | 668 427.00 | | 668 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 427.00 | 668 427.00 | | 668 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 239 633.00 | 79 256 750.00 | | 79 239 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 364 440.00 | 12 984 276.00 | | 13 364 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 776.00 | 86 674.00 | | 2 374 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 208.00 | 145 834.00 | | 282 208.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 875 179.00 | | 4 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523 239.00 | | | 1 523 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 788 899.00 | 93 348 713.00 | | 96 788 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 610 074.00 | 97 990 075.00 | | 92 610 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 798.00 | 2 373 141.00 | | 4 516 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 364 440.00 | | | 13 364 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 848 600.00 | | 2 848 600.00 | 2 848 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 600.00 | | 2 848 600.00 | 2 848 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 727 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 878 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 820 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 645.00 | 2 941 738.00 | | 2 848 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 668 833.00 | 10 381 121.00 | | 11 668 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 820 187.00 | -7 439 383.00 | | -8 820 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 918 871.00 | 6 675 002.00 | 25 593 873.00 | 18 918 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 918 871.00 | 6 675 002.00 | 25 593 873.00 | 18 918 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 427.00 | | | 668 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 364 440.00 | 92 339.00 | 11 272 101.00 | 13 364 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 776.00 | 2 374 776.00 | | 2 374 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 208.00 | 282 208.00 | | 282 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 523 239.00 | 1 523 239.00 | | 1 523 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
UX Autres créances clients | 869 257.00 | 869 257.00 | | 869 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 239 633.00 | 239 633.00 | 79 000 000.00 | 79 239 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 146.00 | 875 174.00 | 20 972.00 | 896 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 788 899.00 | 4 516 798.00 | 90 272 101.00 | 96 788 899.00 |