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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
AP Constructions | 75 977.00 | 61 091.00 | 14 886.00 | 75 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 750.00 | 20 625.00 | 6 126.00 | 26 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 115.00 | 14 285.00 | 36 830.00 | 51 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 508.00 | 101 271.00 | 70 237.00 | 171 508.00 |
BT Marchandises | 765 382.00 | | 765 382.00 | 765 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 546.00 | | 845 546.00 | 845 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 054.00 | 101 271.00 | 915 783.00 | 1 017 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 367 122.00 | 329 509.00 | | 367 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 466.00 | 37 614.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 388 196.00 | 384 730.00 | | 388 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 189.00 | 85 064.00 | | 108 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 305.00 | 122 047.00 | | 52 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 510.00 | 79 833.00 | | 126 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 287.00 | 10 514.00 | | 23 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 025.00 | 118 491.00 | | 146 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 842.00 | 57 444.00 | | 68 842.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 3 998.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 587.00 | 477 390.00 | | 527 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 783.00 | 862 121.00 | | 915 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 165 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 654.00 | |
GE Autres charges | | | 11 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 4 470.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 2 718.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 1 752.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 6 055.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 908.00 | 1 250 392.00 | | 1 253 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 442.00 | 1 212 778.00 | | 1 250 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 466.00 | 37 614.00 | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 567.00 | 11 654.00 | 1 950.00 | 91 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 255.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 551.00 | 11 400.00 | 1 950.00 | 86 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 025.00 | 146 025.00 | | 146 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 493.00 | 83 072.00 | 64 360.00 | 160 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 012.00 | 76 812.00 | 200.00 | 77 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 300.00 | 426 879.00 | 64 360.00 | 504 300.00 |