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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 180.00 | 62 897.00 | 38 284.00 | 101 180.00 |
AH Fonds commercial | 602 615.00 | | 602 615.00 | 602 615.00 |
AP Constructions | 2 078 854.00 | 1 447 035.00 | 631 819.00 | 2 078 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 856.00 | 101 721.00 | 19 134.00 | 120 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 498.00 | 637 079.00 | 458 419.00 | 1 095 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 632 823.00 | | 632 823.00 | 632 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 971.00 | 2 248 732.00 | 3 646 238.00 | 5 894 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BZ Autres créances | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
CF Disponibilités | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 951.00 | | 208 951.00 | 208 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 922.00 | 2 248 732.00 | 3 855 190.00 | 6 103 922.00 |
CU Autres participations | 1 119 095.00 | | 1 119 095.00 | 1 119 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 446.00 | 765 446.00 | | 765 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 554.00 | 201 554.00 | | 201 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 337.00 | -7.00 | | -451 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 698.00 | -451 330.00 | | -289 698.00 |
DK Provisions réglementées | 40 615.00 | 30 641.00 | | 40 615.00 |
DL TOTAL (I) | 303 580.00 | 583 303.00 | | 303 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 369.00 | 831 757.00 | | 838 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 775.00 | 1 706 168.00 | | 2 011 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 974.00 | 188 302.00 | | 155 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 121.00 | 243 691.00 | | 294 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 535.00 | 326 623.00 | | 250 535.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 610.00 | 3 296 541.00 | | 3 551 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 190.00 | 3 879 845.00 | | 3 855 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 941 072.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 752.00 | | 174 494.00 | 5 559 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -169 315.00 | | 1 895 968.00 | -169 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -162 775.00 | 2 050.00 | 5 894 971.00 | -162 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | 2 050.00 | 3 295 207.00 | 6 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 795.00 | | | 703 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 304.00 | | 174 494.00 | 3 129 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 653.00 | | | 1 726 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 108.00 | 373 670.00 | 2 046.00 | 1 877 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 046.00 | 7 851.00 | | 55 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 062.00 | 365 820.00 | 2 046.00 | 1 822 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 641.00 | 9 974.00 | | 30 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 601.00 | 9 974.00 | 13 960.00 | 44 601.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 121.00 | 294 121.00 | | 294 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 823.00 | | 632 823.00 | 632 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 369.00 | 838 369.00 | | 838 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 875 794.00 | 1 875 794.00 | | 1 875 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 614.00 | | | 176 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 418.00 | 144 545.00 | 776 873.00 | 921 418.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 636.00 | 3 395 636.00 | | 3 395 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |