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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 677.00 | 68 855.00 | 23 822.00 | 92 677.00 |
AH Fonds commercial | 602 615.00 | | 602 615.00 | 602 615.00 |
AP Constructions | 2 123 074.00 | 1 848 630.00 | 274 444.00 | 2 123 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 330.00 | 123 340.00 | 13 990.00 | 137 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 560.00 | 834 364.00 | 384 197.00 | 1 218 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 873.00 | | 122 873.00 | 122 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475 338.00 | | 2 475 338.00 | 2 475 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 035 661.00 | 2 875 189.00 | 5 160 473.00 | 8 035 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BZ Autres créances | 418 089.00 | | 418 089.00 | 418 089.00 |
CF Disponibilités | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 841.00 | | 502 841.00 | 502 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 502.00 | 2 875 189.00 | 5 663 314.00 | 8 538 502.00 |
CU Autres participations | 1 119 095.00 | | 1 119 095.00 | 1 119 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 446.00 | 765 446.00 | | 765 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 554.00 | 201 554.00 | | 201 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 370.00 | -1 009 452.00 | | -1 041 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | -31 918.00 | | 806.00 |
DK Provisions réglementées | 50 869.00 | 47 451.00 | | 50 869.00 |
DL TOTAL (I) | 14 306.00 | 10 081.00 | | 14 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 823.00 | 12 695.00 | | 10 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594 343.00 | 4 921 410.00 | | 4 594 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 253.00 | 491 511.00 | | 349 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 055.00 | 161 331.00 | | 450 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 752.00 | 191 207.00 | | 237 752.00 |
EA Autres dettes | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 008.00 | 5 778 153.00 | | 5 649 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 314.00 | 5 788 234.00 | | 5 663 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 299 755.00 | 365 232.00 | | 5 299 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 197.00 | | 1 766 197.00 | 1 766 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 197.00 | | 1 766 197.00 | 1 766 197.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 103.00 | 6 630.00 | | 17 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 571.00 | 15 727.00 | | 13 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | 219 935.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 219 935.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 829.00 | 3 345.00 | | 150 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 418.00 | 18 626.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 247.00 | 21 971.00 | | 154 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 247.00 | 197 964.00 | | -14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 841.00 | 1 674 564.00 | | 2 251 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 034.00 | 1 706 482.00 | | 2 251 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | -31 918.00 | | 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 094.00 | 1 884.00 | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 818 627.00 | | 93 478.00 | 7 818 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -28 486.00 | | 3 738 532.00 | -28 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -123 556.00 | | 8 035 661.00 | -123 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -95 070.00 | | 3 601 837.00 | -95 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 292.00 | | | 695 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413 290.00 | | 93 478.00 | 3 413 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710 045.00 | | | 3 710 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 561.00 | 168 700.00 | 3 073.00 | 2 709 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 588.00 | 4 267.00 | | 64 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 973.00 | 164 434.00 | 3 073.00 | 2 644 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 451.00 | 3 418.00 | | 47 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 451.00 | 3 418.00 | | 47 451.00 |
UG ‐ Financières | | 3 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475 338.00 | | 2 475 338.00 | 2 475 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
UX Autres créances clients | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
VC Groupe et associés | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
VP Divers | 179 997.00 | 179 997.00 | | 179 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 857.00 | 441 420.00 | 2 619 437.00 | 3 060 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 330.00 | 7 321.00 | | 9 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 238.00 | 33 510.00 | | 51 238.00 |
ST Autres comptes | 535 298.00 | 459 175.00 | | 535 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 623.00 | 137 709.00 | | 348 623.00 |
YT Sous‐traitance | 2 074.00 | 638.00 | | 2 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 320.00 | 95 185.00 | | 131 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 384.00 | 63 227.00 | | 69 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 233.00 | 18 609.00 | | 26 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 563.00 | 25 930.00 | | 35 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 134.00 | 141 218.00 | | 179 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 142.00 | 221 136.00 | | 147 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 938.00 | 789 444.00 | | 1 137 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |