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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 316.00 | 35 821.00 | 4 495.00 | 40 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 784.00 | 74 875.00 | 50 909.00 | 125 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 996.00 | 186 346.00 | 113 650.00 | 299 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 789.00 | 297 042.00 | 187 747.00 | 484 789.00 |
BT Marchandises | 69 188.00 | 5 910.00 | 63 278.00 | 69 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 284.00 | 18 063.00 | 778 221.00 | 796 284.00 |
BZ Autres créances | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
CF Disponibilités | 1 423 161.00 | | 1 423 161.00 | 1 423 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 589.00 | 23 973.00 | 2 424 616.00 | 2 448 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 378.00 | 321 015.00 | 2 612 363.00 | 2 933 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 456.00 | 177 456.00 | | 177 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 037.00 | 1 154 446.00 | | 521 037.00 |
DL TOTAL (I) | 808 493.00 | 1 441 902.00 | | 808 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 729.00 | 237 431.00 | | 471 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 588.00 | 168 809.00 | | 132 588.00 |
EA Autres dettes | 1 155 993.00 | 871.00 | | 1 155 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 191.00 | 407 112.00 | | 1 798 191.00 |
ED (V) | 5 680.00 | 2 420.00 | | 5 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 363.00 | 1 851 434.00 | | 2 612 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 034.00 | | 27 006.00 | 485 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 251.00 | 484 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 289.00 | 40 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 961.00 | 425 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 033.00 | | 26 708.00 | 421 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 395.00 | | 298.00 | 18 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 150.00 | 5 910.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
6T Sur comptes clients | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 213.00 | 5 910.00 | 4 150.00 | 22 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
UX Autres créances clients | 796 284.00 | 796 284.00 | | 796 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 177.00 | 950 484.00 | 18 693.00 | 969 177.00 |