| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 316.00 | 39 947.00 | 370.00 | 40 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 784.00 | 90 868.00 | 34 916.00 | 125 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 305.00 | 232 013.00 | 89 291.00 | 321 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 098.00 | 362 828.00 | 143 270.00 | 506 098.00 |
BT Marchandises | 51 821.00 | 6 339.00 | 45 482.00 | 51 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 618 859.00 | 63 831.00 | 4 555 028.00 | 4 618 859.00 |
BZ Autres créances | 19 691 148.00 | | 19 691 148.00 | 19 691 148.00 |
CF Disponibilités | 7 853 688.00 | | 7 853 688.00 | 7 853 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 229 669.00 | 70 171.00 | 32 159 498.00 | 32 229 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 735 767.00 | 432 998.00 | 32 302 769.00 | 32 735 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 287 143.00 | | | 27 287 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 456.00 | 177 456.00 | | 177 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 130.00 | 521 037.00 | | 1 088 130.00 |
DL TOTAL (I) | 28 962 728.00 | 808 493.00 | | 28 962 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 566.00 | 471 729.00 | | 2 136 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 330.00 | 132 588.00 | | 902 330.00 |
EA Autres dettes | 29 059.00 | 1 155 993.00 | | 29 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 056.00 | | | 270 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 012.00 | 1 798 191.00 | | 3 338 012.00 |
ED (V) | 2 029.00 | 5 680.00 | | 2 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 302 769.00 | 2 612 363.00 | | 32 302 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 036 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 191 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 232 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 390 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 26 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 664 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 12 500.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2 651.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 9 849.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 188.00 | 224 529.00 | | 480 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 234 246.00 | 2 362 379.00 | | 17 234 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146 116.00 | 1 841 342.00 | | 16 146 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 130.00 | 521 037.00 | | 1 088 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 789.00 | | 21 309.00 | 484 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 779.00 | | 21 309.00 | 425 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 042.00 | 65 786.00 | | 297 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 821.00 | 4 126.00 | | 35 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 221.00 | 61 660.00 | | 261 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 910.00 | 429.00 | | 5 910.00 |
6T Sur comptes clients | 18 063.00 | 45 768.00 | | 18 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 973.00 | 46 197.00 | | 23 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 973.00 | 46 197.00 | | 23 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UX Autres créances clients | 4 618 859.00 | 4 618 859.00 | | 4 618 859.00 |
VC Groupe et associés | 19 092 548.00 | 19 092 548.00 | | 19 092 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 600.00 | 598 600.00 | | 598 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 342 853.00 | 24 342 853.00 | | 24 342 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |