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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 500.00 | | 1 023 500.00 | 1 023 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 299.00 | 2 256.00 | 5 043.00 | 7 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 895.00 | 2 256.00 | 1 028 639.00 | 1 030 895.00 |
BT Marchandises | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 306.00 | | 131 306.00 | 131 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 201.00 | 2 256.00 | 1 159 945.00 | 1 162 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 131.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 845.00 | | | -167 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116.00 | -167 975.00 | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | -155 929.00 | -159 045.00 | | -155 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 974.00 | 990 484.00 | | 928 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 208.00 | 112 771.00 | | 118 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 934.00 | 315 696.00 | | 219 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 301.00 | 46 517.00 | | 48 301.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 875.00 | 1 465 468.00 | | 1 315 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 945.00 | 1 306 424.00 | | 1 159 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 000.00 | | 895.00 | 1 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 500.00 | | | 1 023 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 799.00 | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 1 386.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 1 386.00 | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 934.00 | 219 934.00 | | 219 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 670.00 | 163 204.00 | 311 517.00 | 915 670.00 |
VI Groupe et associés | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 875.00 | 563 408.00 | 311 517.00 | 1 315 875.00 |