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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 500.00 | | 1 023 500.00 | 1 023 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 099.00 | 3 841.00 | 4 258.00 | 8 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 695.00 | 3 841.00 | 1 027 854.00 | 1 031 695.00 |
BT Marchandises | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CF Disponibilités | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 326.00 | | 153 326.00 | 153 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 021.00 | 3 841.00 | 1 181 180.00 | 1 185 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -164 729.00 | -167 845.00 | | -164 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627.00 | 3 116.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | -154 302.00 | -155 929.00 | | -154 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 621.00 | 928 974.00 | | 982 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 208.00 | 118 208.00 | | 181 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 560.00 | 219 934.00 | | 140 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 093.00 | 48 301.00 | | 31 093.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 335 482.00 | 1 315 875.00 | | 1 335 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 180.00 | 1 159 945.00 | | 1 181 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 482.00 | 563 408.00 | | 1 335 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 895.00 | | 800.00 | 1 030 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 500.00 | | | 1 023 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 299.00 | | 800.00 | 7 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256.00 | 1 585.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 1 585.00 | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 560.00 | 140 560.00 | | 140 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UX Autres créances clients | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 621.00 | 982 621.00 | | 982 621.00 |
VI Groupe et associés | 181 208.00 | 181 208.00 | | 181 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VP Divers | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 482.00 | 1 335 482.00 | | 1 335 482.00 |