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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 459.00 | 7 080.00 | 4 379.00 | 11 459.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 520.00 | 7 080.00 | 92 440.00 | 99 520.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
084 Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
110 Total général Actif | 116 388.00 | 7 080.00 | 109 309.00 | 116 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 062.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 46.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 167.00 | 75 163.00 | | 80 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 443.00 | | | 443.00 |
230 Autres produits | 2 707.00 | 4.00 | | 2 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 317.00 | 75 167.00 | | 88 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 161.00 | 21 106.00 | | 23 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | 55.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 34 311.00 | 24 178.00 | | 34 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 1 050.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 131.00 | 27 899.00 | | 22 131.00 |
252 Charges sociales | 5 593.00 | 8 223.00 | | 5 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | 543.00 | | 604.00 |
262 Autres charges | 2 579.00 | 2 706.00 | | 2 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 922.00 | 85 760.00 | | 88 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -605.00 | -10 593.00 | | -605.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 57.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 164.00 | 444.00 | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 888.00 | -11 094.00 | | -2 888.00 |