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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 7 964.00 | 4 190.00 | 12 154.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 200.00 | 7 964.00 | 92 236.00 | 100 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
072 Créances – Autres | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
084 Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
110 Total général Actif | 108 785.00 | 7 964.00 | 100 821.00 | 108 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 46.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 000.00 | 80 167.00 | | 84 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 443.00 | | |
230 Autres produits | 2 673.00 | 2 707.00 | | 2 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 673.00 | 88 317.00 | | 86 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 286.00 | 23 161.00 | | 24 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262.00 | -450.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 28 404.00 | 34 311.00 | | 28 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 993.00 | | 1 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 107.00 | 22 131.00 | | 23 107.00 |
252 Charges sociales | 6 628.00 | 5 593.00 | | 6 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | 604.00 | | 884.00 |
262 Autres charges | 2 552.00 | 2 579.00 | | 2 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 603.00 | 88 922.00 | | 86 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70.00 | -605.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 119.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 779.00 | 2 164.00 | | 7 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 007.00 | -2 888.00 | | -7 007.00 |