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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 290.00 | 8 693.00 | 26 597.00 | 35 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 511.00 | 47 424.00 | 274 087.00 | 321 511.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 482.00 | 56 117.00 | 304 365.00 | 360 482.00 |
BT Marchandises | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 194.00 | | 217 194.00 | 217 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 676.00 | 56 117.00 | 521 559.00 | 577 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DH Report à nouveau | 167 442.00 | 105 793.00 | | 167 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 862.00 | 61 649.00 | | 67 862.00 |
DL TOTAL (I) | 254 093.00 | 186 230.00 | | 254 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 070.00 | 253 086.00 | | 203 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | 31 057.00 | | 29 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 859.00 | 29 940.00 | | 33 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 465.00 | 314 874.00 | | 267 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 559.00 | 501 105.00 | | 521 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 994.00 | | 16 288.00 | 344 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 360 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 514.00 | | 16 288.00 | 340 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 964.00 | 21 153.00 | | 34 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | 21 153.00 | | 34 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 070.00 | 203 070.00 | | 203 070.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 556.00 | 16 391.00 | 164.00 | 16 556.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 465.00 | 267 465.00 | | 267 465.00 |