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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 209.00 | 14 279.00 | 23 929.00 | 38 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 310.00 | 64 545.00 | 267 765.00 | 332 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 200.00 | 78 824.00 | 295 375.00 | 374 200.00 |
BT Marchandises | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 726.00 | | 254 726.00 | 254 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 926.00 | 78 824.00 | 550 102.00 | 628 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DH Report à nouveau | 235 305.00 | 167 442.00 | | 235 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 009.00 | 67 862.00 | | 47 009.00 |
DL TOTAL (I) | 301 103.00 | 254 093.00 | | 301 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 337.00 | 203 070.00 | | 159 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 790.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 115.00 | 29 744.00 | | 35 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 506.00 | 33 859.00 | | 52 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 999.00 | 267 465.00 | | 248 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 102.00 | 521 559.00 | | 550 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 482.00 | | 14 391.00 | 360 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 374 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 370 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 802.00 | | 14 391.00 | 356 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 117.00 | 23 381.00 | 674.00 | 56 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 117.00 | 23 381.00 | 674.00 | 56 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 337.00 | 159 337.00 | | 159 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 388.00 | 13 223.00 | 164.00 | 13 388.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 999.00 | 248 999.00 | | 248 999.00 |