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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 322.00 | 19 572.00 | 43 750.00 | 63 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 322.00 | 19 572.00 | 509 750.00 | 529 322.00 |
060 Stock marchandises | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
072 Créances – Autres | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
084 Disponibilités | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 793.00 | | 168 793.00 | 168 793.00 |
110 Total général Actif | 698 115.00 | 19 572.00 | 678 544.00 | 698 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 118.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 951.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 861.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 067.00 | 114 054.00 | | 119 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 826.00 | 271 017.00 | | 276 826.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 2 559.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 649.00 | 387 629.00 | | 396 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 951.00 | 73 468.00 | | 72 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 227.00 | -2 932.00 | | 2 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 83 316.00 | 69 104.00 | | 83 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | 2 899.00 | | 4 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 895.00 | 83 762.00 | | 72 895.00 |
252 Charges sociales | 21 951.00 | 24 535.00 | | 21 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 340.00 | 29.00 | | 3 340.00 |
262 Autres charges | 35 311.00 | 32 043.00 | | 35 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 414.00 | 282 914.00 | | 296 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 234.00 | 104 715.00 | | 100 234.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 33.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 043.00 | 334.00 | | 1 043.00 |
294 Charges financières | 2 570.00 | 3 126.00 | | 2 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 389.00 | 7 512.00 | | 3 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 21 522.00 | | 21 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 951.00 | 72 919.00 | | 73 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 154.00 | | | 484 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |