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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 995.00 | 23 651.00 | 37 344.00 | 60 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 995.00 | 23 651.00 | 503 344.00 | 526 995.00 |
060 Stock marchandises | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
072 Créances – Autres | 159 509.00 | | 159 509.00 | 159 509.00 |
084 Disponibilités | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 183.00 | | 277 183.00 | 277 183.00 |
110 Total général Actif | 804 178.00 | 23 651.00 | 780 527.00 | 804 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 972.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 559.00 | 119 067.00 | | 102 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 283.00 | 276 826.00 | | 292 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 927.00 | | | 927.00 |
230 Autres produits | 1 823.00 | 757.00 | | 1 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 592.00 | 396 649.00 | | 397 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 652.00 | 72 951.00 | | 60 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | 2 227.00 | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 039.00 | 83 316.00 | | 72 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 4 422.00 | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 078.00 | 72 895.00 | | 89 078.00 |
252 Charges sociales | 16 958.00 | 21 951.00 | | 16 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 406.00 | 3 340.00 | | 6 406.00 |
262 Autres charges | 41 173.00 | 35 311.00 | | 41 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 507.00 | 296 414.00 | | 289 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 085.00 | 100 234.00 | | 108 085.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | 1 043.00 | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 1 917.00 | 2 570.00 | | 1 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 891.00 | 3 389.00 | | 8 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | 21 391.00 | | 23 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 290.00 | 73 951.00 | | 77 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 322.00 | | | 529 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 971.00 | | | 13 971.00 |