| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 4 412.00 | 2 799.00 | 7 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 801.00 | 17 962.00 | 52 839.00 | 70 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 045.00 | 22 374.00 | 66 671.00 | 89 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 624.00 | | 369 624.00 | 369 624.00 |
BZ Autres créances | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 347 174.00 | | 347 174.00 | 347 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 045.00 | | 896 045.00 | 896 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 090.00 | 22 374.00 | 962 716.00 | 985 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 723.00 | 184 642.00 | | 276 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 819.00 | 92 081.00 | | 116 819.00 |
DL TOTAL (I) | 426 541.00 | 309 723.00 | | 426 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 570.00 | 65 662.00 | | 338 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 861.00 | 107 651.00 | | 193 861.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 175.00 | 173 313.00 | | 536 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 716.00 | 483 035.00 | | 962 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 175.00 | 173 313.00 | | 536 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 585.00 | | 1 587 585.00 | 1 587 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 585.00 | | 1 587 585.00 | 1 587 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 598.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | 15 800.00 | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 6 668.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | 9 132.00 | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 204.00 | 28 956.00 | | 39 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 954.00 | 1 178 694.00 | | 1 601 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 135.00 | 1 086 613.00 | | 1 485 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 819.00 | 92 081.00 | | 116 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 518.00 | | 66 517.00 | 31 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 89 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 70 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | 1 380.00 | 5 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 654.00 | | 55 137.00 | 24 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 10 000.00 | 1 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 766.00 | 19 598.00 | 8 990.00 | 11 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 1 074.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 428.00 | 18 524.00 | 8 990.00 | 8 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 570.00 | 338 570.00 | | 338 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
UX Autres créances clients | 369 624.00 | 369 624.00 | | 369 624.00 |
VB T. V. A. | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VP Divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 904.00 | 448 871.00 | 11 033.00 | 459 904.00 |
VW T.V.A. | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 175.00 | 536 175.00 | | 536 175.00 |