| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 7 647.00 | 903.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 038.00 | 43 336.00 | 74 701.00 | 118 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 588.00 | 50 984.00 | 85 605.00 | 136 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 088.00 | | 470 088.00 | 470 088.00 |
BZ Autres créances | 116 523.00 | | 116 523.00 | 116 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 344 260.00 | | 344 260.00 | 344 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 712.00 | | 1 055 712.00 | 1 055 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 300.00 | 50 984.00 | 1 141 317.00 | 1 192 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 598 050.00 | 393 541.00 | | 598 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 641.00 | 204 509.00 | | 55 641.00 |
DL TOTAL (I) | 686 692.00 | 631 050.00 | | 686 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 914.00 | 200 703.00 | | 206 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 200.00 | 363 611.00 | | 239 200.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 625.00 | 564 314.00 | | 454 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 317.00 | 1 195 364.00 | | 1 141 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 625.00 | 564 314.00 | | 454 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 430.00 | | 2 247 430.00 | 2 247 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 430.00 | | 2 247 430.00 | 2 247 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 972.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 3 668.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 37 402.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 897.00 | 41 071.00 | | 20 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 021.00 | 16 524.00 | | 13 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 357.00 | 16 524.00 | | 23 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | 24 546.00 | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 74 935.00 | | 16 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 555.00 | 2 433 108.00 | | 2 290 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 914.00 | 2 228 599.00 | | 2 234 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 641.00 | 204 509.00 | | 55 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 733.00 | | 34 821.00 | 124 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 966.00 | 136 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 966.00 | 118 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 183.00 | | 34 821.00 | 106 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 957.00 | 21 972.00 | 9 945.00 | 38 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | 1 536.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 845.00 | 20 436.00 | 9 945.00 | 32 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 914.00 | 206 914.00 | | 206 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 088.00 | 470 088.00 | | 470 088.00 |
VB T. V. A. | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 452.00 | 611 452.00 | 10 000.00 | 621 452.00 |
VW T.V.A. | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 625.00 | 454 625.00 | | 454 625.00 |