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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 250.00 | 149 113.00 | 223 137.00 | 372 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 282.00 | 8 777.00 | 21 504.00 | 30 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 432.00 | 157 890.00 | 310 541.00 | 468 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 279.00 | 5 189.00 | 115 089.00 | 120 279.00 |
BZ Autres créances | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CF Disponibilités | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 487.00 | 5 189.00 | 275 298.00 | 280 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 919.00 | 163 080.00 | 585 839.00 | 748 919.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
DH Report à nouveau | -457 922.00 | | | -457 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 979.00 | | | -227 979.00 |
DL TOTAL (I) | -448 930.00 | | | -448 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 021.00 | | | 790 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 823.00 | | | 206 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 770.00 | | | 1 034 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 839.00 | | | 585 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 770.00 | | | 1 034 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 908.00 | 19 082.00 | 421 990.00 | 402 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 908.00 | 19 082.00 | 421 990.00 | 402 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 981.00 | | | 424 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 961.00 | | | 652 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 979.00 | | | -227 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 428.00 | | 169 004.00 | 299 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 301.00 | | 93 950.00 | 278 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 355.00 | | 14 928.00 | 15 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | 60 126.00 | 5 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 832.00 | 121 059.00 | | 36 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 772.00 | 116 341.00 | | 32 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | 4 718.00 | | 4 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
VP Divers | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 767.00 | 163 868.00 | 5 899.00 | 169 767.00 |