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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 14 267.00 | 4 732.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 976.00 | 10 207.00 | 2 768.00 | 12 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 976.00 | 24 475.00 | 108 501.00 | 132 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 263.00 | 5 189.00 | 844 073.00 | 849 263.00 |
BZ Autres créances | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
CF Disponibilités | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 894.00 | 5 189.00 | 946 705.00 | 951 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 871.00 | 29 665.00 | 1 055 206.00 | 1 084 871.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
DH Report à nouveau | -685 902.00 | | | -685 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 016.00 | | | -37 016.00 |
DL TOTAL (I) | -485 946.00 | | | -485 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 189.00 | | | 1 058 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 821.00 | | | 258 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 769.00 | | | 217 769.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 153.00 | | | 1 541 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 206.00 | | | 1 055 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 153.00 | | | 1 541 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 834.00 | | 611 834.00 | 611 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 834.00 | | 611 834.00 | 611 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 717.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 149.00 | | | 359 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 726.00 | | | 377 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 779.00 | | | 120 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 946.00 | | | 256 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 562.00 | | | 996 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 578.00 | | | 1 033 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 016.00 | | | -37 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 432.00 | | 42 458.00 | 468 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 899.00 | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 913.00 | 132 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353 251.00 | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 764.00 | 12 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 251.00 | | | 372 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 283.00 | | 1 458.00 | 30 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 899.00 | | 41 000.00 | 65 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 891.00 | 139 391.00 | 272 807.00 | 157 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 113.00 | 119 198.00 | 254 044.00 | 149 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | 20 194.00 | 18 764.00 | 8 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 821.00 | 258 821.00 | | 258 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 769.00 | 217 769.00 | | 217 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 849 263.00 | 849 263.00 | | 849 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 190.00 | 1 058 190.00 | | 1 058 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 583.00 | 927 583.00 | 1 000.00 | 928 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 153.00 | 1 541 153.00 | | 1 541 153.00 |