| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 32.00 | 1 661.00 | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 990.00 | 27 773.00 | 86 216.00 | 113 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 154.00 | 12 059.00 | 35 095.00 | 47 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 836.00 | 39 864.00 | 152 971.00 | 192 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BN En cours de production de biens | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
BZ Autres créances | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CF Disponibilités | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 661.00 | 39 864.00 | 260 796.00 | 300 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DG Autres réserves | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | 5 154.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 11 123.00 | 8 154.00 | | 11 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 660.00 | 189 514.00 | | 160 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 646.00 | | 9 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 252.00 | 29 443.00 | | 58 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 166.00 | 39 563.00 | | 21 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 673.00 | 259 167.00 | | 249 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 796.00 | 267 321.00 | | 260 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 313.00 | | 502 313.00 | 502 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 313.00 | | 502 313.00 | 502 313.00 |
FM Production stockée | | | -26 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 832.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 410.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 410.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6 410.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 340.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 353.00 | 233 700.00 | | 484 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 385.00 | 228 546.00 | | 481 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969.00 | 5 154.00 | | 2 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 068.00 | 6 429.00 | | 18 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 660.00 | 33 182.00 | 127 478.00 | 160 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 673.00 | 122 195.00 | 127 478.00 | 249 673.00 |