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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 370.00 | 1 322.00 | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 940.00 | 53 847.00 | 151 093.00 | 204 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 820.00 | 21 830.00 | 25 991.00 | 47 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 653.00 | 76 047.00 | 209 606.00 | 285 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BN En cours de production de biens | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
BZ Autres créances | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CF Disponibilités | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 984.00 | | 209 984.00 | 209 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 636.00 | 76 047.00 | 419 589.00 | 495 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 258.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 823.00 | 4 897.00 | | 7 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | 2 969.00 | | 3 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
DL TOTAL (I) | 29 419.00 | 11 123.00 | | 29 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 523.00 | 160 660.00 | | 299 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 043.00 | 9 595.00 | | 14 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 58 252.00 | | 50 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 608.00 | 21 166.00 | | 25 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 170.00 | 249 673.00 | | 390 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 589.00 | 260 796.00 | | 419 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 102.00 | | 419 102.00 | 419 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 102.00 | | 419 102.00 | 419 102.00 |
FM Production stockée | | | 1 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 230.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 025.00 | 90.00 | | 13 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 706.00 | 90.00 | | 13 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 001.00 | -90.00 | | 10 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 691.00 | 484 353.00 | | 469 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 229.00 | 481 385.00 | | 466 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462.00 | 2 969.00 | | 3 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 176.00 | 18 068.00 | | 16 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 864.00 | 36 230.00 | 47.00 | 39 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 339.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 832.00 | 35 891.00 | 47.00 | 39 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 523.00 | 42 840.00 | 256 683.00 | 299 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 133.00 | 123 933.00 | 1 200.00 | 125 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 170.00 | 133 487.00 | 256 683.00 | 390 170.00 |