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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 164.00 | 5 297.00 | 22 867.00 | 28 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
AN Terrains | 126 633.00 | 43 402.00 | 83 231.00 | 126 633.00 |
AP Constructions | 597 230.00 | 389 117.00 | 208 112.00 | 597 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 184.00 | 954 786.00 | 134 398.00 | 1 089 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 796.00 | 524 865.00 | 76 931.00 | 601 796.00 |
AX Avances et acomptes | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 988.00 | 1 980 241.00 | 805 747.00 | 2 785 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 368.00 | | 129 368.00 | 129 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
BT Marchandises | 351 296.00 | | 351 296.00 | 351 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 595.00 | | 222 595.00 | 222 595.00 |
BZ Autres créances | 605 032.00 | | 605 032.00 | 605 032.00 |
CF Disponibilités | 175 171.00 | | 175 171.00 | 175 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 950.00 | | 1 605 950.00 | 1 605 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 938.00 | 1 980 241.00 | 2 411 696.00 | 4 391 938.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 374.00 | | | 1 758 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 929.00 | | | -25 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 495.00 | | | 1 838 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 559.00 | | | 225 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 108.00 | | | 184 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 237.00 | | | 156 237.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 201.00 | | | 573 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 696.00 | | | 2 411 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 342.00 | | | 732 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 924.00 | | 355 924.00 | 355 924.00 |
FD Production vendue biens | 1 984 715.00 | 1 129.00 | 1 985 844.00 | 1 984 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 639.00 | 1 129.00 | 2 341 768.00 | 2 340 639.00 |
FM Production stockée | | | -89 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 421.00 | | | 119 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 967.00 | | | 2 388 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 896.00 | | | 2 414 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 929.00 | | | -25 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 452.00 | 26 790.00 | | 1 953 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 577.00 | 493.00 | | 67 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 874.00 | 26 297.00 | | 1 885 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 108.00 | 184 108.00 | | 184 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 559.00 | 225 559.00 | | 225 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 627.00 | 827 627.00 | | 827 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 171.00 | 827 627.00 | 84 544.00 | 912 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 201.00 | 573 201.00 | | 573 201.00 |