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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 164.00 | 5 297.00 | 22 867.00 | 28 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
AN Terrains | 186 633.00 | 43 402.00 | 143 231.00 | 186 633.00 |
AP Constructions | 547 230.00 | 416 951.00 | 130 279.00 | 547 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 840.00 | 961 018.00 | 141 822.00 | 1 102 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 104.00 | 550 572.00 | 70 532.00 | 621 104.00 |
AX Avances et acomptes | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 952.00 | 2 040 013.00 | 788 939.00 | 2 828 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 382.00 | | 183 382.00 | 183 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 156.00 | | 372 156.00 | 372 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 886.00 | | 469 886.00 | 469 886.00 |
BZ Autres créances | 530 915.00 | | 530 915.00 | 530 915.00 |
CF Disponibilités | 386 310.00 | | 386 310.00 | 386 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 279.00 | | 147 279.00 | 147 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 929.00 | | 2 089 929.00 | 2 089 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 881.00 | 2 040 013.00 | 2 878 868.00 | 4 918 881.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 831 152.00 | | | 1 831 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 893.00 | | | -147 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 309.00 | | | 1 789 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 905.00 | | | 630 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 193.00 | | | 307 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 080.00 | | | 145 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 559.00 | | | 1 089 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 868.00 | | | 2 878 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 522.00 | | | 1 073 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 875.00 | | 671 875.00 | 671 875.00 |
FD Production vendue biens | 1 899 075.00 | | 1 899 075.00 | 1 899 075.00 |
FG Production vendue services | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 554.00 | | 2 576 554.00 | 2 576 554.00 |
FM Production stockée | | | -32 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 482.00 | | | 2 575 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 375.00 | | | 2 723 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 893.00 | | | -147 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 641.00 | 32 373.00 | | 2 007 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 571.00 | 32 373.00 | | 1 939 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 193.00 | | | 307 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 080.00 | | | 145 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 905.00 | | | 630 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148 080.00 | 1 148 080.00 | | 1 148 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 625.00 | 1 148 080.00 | 84 544.00 | 1 232 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 559.00 | | | 1 089 559.00 |