| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904.00 | 2 297.00 | 1 606.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241.00 | 3 634.00 | 1 606.00 | 5 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BZ Autres créances | 308 358.00 | | 308 358.00 | 308 358.00 |
CF Disponibilités | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 923.00 | | 335 923.00 | 335 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 165.00 | 3 634.00 | 337 530.00 | 341 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 908.00 | | | 310 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 325 198.00 | | | 325 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 530.00 | | | 337 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298.00 | | 1 943.00 | 3 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | 1 943.00 | 3 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010.00 | 623.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | 623.00 | | 3 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 305 734.00 | 305 734.00 | | 305 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 374.00 | 330 374.00 | | 330 374.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |