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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904.00 | 3 084.00 | 819.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241.00 | 4 421.00 | 819.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BZ Autres créances | 272 274.00 | | 272 274.00 | 272 274.00 |
CF Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 465.00 | | 299 465.00 | 299 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 707.00 | 4 421.00 | 300 285.00 | 304 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 864.00 | | | 271 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 286 417.00 | | | 286 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 285.00 | | | 300 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033.00 | 388.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | 388.00 | | 4 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UP Prêts | | | 85.00 | |
UX Autres créances clients | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 271 599.00 | 271 599.00 | | 271 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 439.00 | 293 439.00 | | 293 439.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
ST Autres comptes | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 875.00 | | | 6 875.00 |