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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
AP Constructions | 885 660.00 | 658 951.00 | 226 709.00 | 885 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 331.00 | 52 607.00 | 9 724.00 | 62 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 741.00 | 97 309.00 | 2 431.00 | 99 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 464.00 | 808 868.00 | 272 597.00 | 1 081 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CF Disponibilités | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 208.00 | | 86 208.00 | 86 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 673.00 | 808 868.00 | 358 805.00 | 1 167 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
DH Report à nouveau | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 208 092.00 | | | 208 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 456.00 | | | 88 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
EA Autres dettes | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 713.00 | | | 150 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 805.00 | | | 358 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 199.00 | | 376 199.00 | 376 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 199.00 | | 376 199.00 | 376 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 133.00 | | | 424 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 052.00 | | | 426 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 562.00 | 67 305.00 | | 741 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 562.00 | 67 305.00 | | 741 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | 80 000.00 | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 456.00 | 29 412.00 | 59 044.00 | 88 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 387.00 | 3 852.00 | 2 535.00 | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 713.00 | 91 669.00 | 59 044.00 | 150 713.00 |