| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 855 034.00 | 727 523.00 | 127 511.00 | 855 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 021.00 | 28 472.00 | 7 549.00 | 36 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 339.00 | 72 097.00 | 2 242.00 | 74 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 767.00 | 828 092.00 | 167 675.00 | 995 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 393.00 | | 78 393.00 | 78 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 160.00 | 828 092.00 | 246 068.00 | 1 074 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DH Report à nouveau | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
DL TOTAL (I) | 166 394.00 | | | 166 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 068.00 | | | 246 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 629.00 | | 364 629.00 | 364 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 629.00 | | 364 629.00 | 364 629.00 |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 726.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 232.00 | | | 432 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 330.00 | | | 370 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 767.00 | | 22 100.00 | 995 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 744.00 | 1 009 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 744.00 | 978 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 394.00 | | 22 100.00 | 965 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 735.00 | 60 726.00 | 109 369.00 | 876 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 735.00 | 60 726.00 | 109 369.00 | 876 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VI Groupe et associés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484.00 | 2 131.00 | 1 353.00 | 3 484.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |