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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 524.00 | 30 415.00 | 108.00 | 30 524.00 |
AH Fonds commercial | 992 587.00 | | 992 587.00 | 992 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 685.00 | 95 346.00 | 1 004 338.00 | 1 099 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 489.00 | 14 928.00 | 147 560.00 | 162 489.00 |
BZ Autres créances | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CF Disponibilités | 153 136.00 | | 153 136.00 | 153 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 515.00 | 14 928.00 | 394 586.00 | 409 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 200.00 | 110 274.00 | 1 398 925.00 | 1 509 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 979.00 | | | 807 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
DG Autres réserves | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 671.00 | | | 1 020 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 903.00 | | | 141 903.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 254.00 | | | 378 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 925.00 | | | 1 398 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 254.00 | | | 378 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 682.00 | | 3.00 | 1 099 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 111.00 | | | 1 023 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | 3.00 | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 553.00 | 4 793.00 | | 90 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 780.00 | 635.00 | | 29 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 773.00 | 4 158.00 | | 60 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 720.00 | 130 720.00 | | 130 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 582.00 | 143 582.00 | | 143 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
UX Autres créances clients | 162 490.00 | 162 490.00 | | 162 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 869.00 | 5 752.00 | 10 117.00 | 15 869.00 |
VI Groupe et associés | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 621.00 | 218 977.00 | 11 643.00 | 230 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 255.00 | 378 255.00 | | 378 255.00 |