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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 992 587.00 | | 992 587.00 | 992 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 968.00 | 21 983.00 | 9 985.00 | 31 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 024 555.00 | 21 983.00 | 1 002 572.00 | 1 024 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 175.00 | 20 837.00 | 196 338.00 | 217 175.00 |
BZ Autres créances | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 303 364.00 | | 303 364.00 | 303 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 653.00 | 20 837.00 | 524 816.00 | 545 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 208.00 | 42 820.00 | 1 527 388.00 | 1 570 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DG Autres réserves | 111 292.00 | 111 281.00 | | 111 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 603.00 | 207 083.00 | | 165 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 673.00 | 1 207 141.00 | | 1 165 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 059.00 | 150 415.00 | | 126 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 721.00 | 166 013.00 | | 23 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 387.00 | 159 586.00 | | 151 387.00 |
EA Autres dettes | 60 548.00 | 3 670.00 | | 60 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 715.00 | 517 298.00 | | 361 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 388.00 | 1 724 439.00 | | 1 527 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 842.00 | 396 497.00 | | 265 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 40.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 260.00 | | | 1 099 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 672.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 705.00 | 1 024 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 215.00 | 992 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 818.00 | 31 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 802.00 | | | 1 012 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 797.00 | 3 806.00 | 57 032.00 | 1 067 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 802.00 | | 20 215.00 | 1 012 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 995.00 | 3 806.00 | 36 818.00 | 54 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
UX Autres créances clients | 192 184.00 | 192 184.00 | | 192 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 692.00 | 29 818.00 | 95 874.00 | 125 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 161.00 | 236 161.00 | | 236 161.00 |
VW T.V.A. | 113 851.00 | 113 851.00 | | 113 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 715.00 | 265 842.00 | 95 874.00 | 361 715.00 |