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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 095.00 | 13 841.00 | 13 254.00 | 27 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 438.00 | 33 279.00 | 7 159.00 | 40 438.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 484.00 | 47 920.00 | 25 564.00 | 73 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 454.00 | | 182 454.00 | 182 454.00 |
BZ Autres créances | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 154 622.00 | | 154 622.00 | 154 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 586.00 | | 523 586.00 | 523 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 070.00 | 47 920.00 | 549 150.00 | 597 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 21 267.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 725.00 | 26 420.00 | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 33 212.00 | 76 487.00 | | 33 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 017.00 | 43 953.00 | | 31 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 769.00 | 16 419.00 | | 76 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 870.00 | 150 166.00 | | 225 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 282.00 | 148 687.00 | | 182 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 938.00 | 359 225.00 | | 515 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 150.00 | 435 712.00 | | 549 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 430.00 | 6 491.00 | | 41 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 629.00 | 6 491.00 | | 40 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 870.00 | 225 870.00 | | 225 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 282.00 | 182 282.00 | | 182 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 078.00 | 280 078.00 | | 280 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 228.00 | 280 078.00 | 5 150.00 | 285 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 169.00 | 439 169.00 | | 439 169.00 |