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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 088.00 | 35 084.00 | 17 004.00 | 52 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 548.00 | 39 735.00 | 4 813.00 | 44 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 687.00 | 75 620.00 | 32 067.00 | 107 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
BZ Autres créances | 40 428.00 | | 40 430.00 | 40 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 946 178.00 | | 946 178.00 | 946 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 021.00 | | 1 152 021.00 | 1 152 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 708.00 | 75 620.00 | 1 184 088.00 | 1 259 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 303.00 | 8 727.00 | | 49 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 870.00 | 155 576.00 | | 144 870.00 |
DL TOTAL (I) | 252 973.00 | 208 103.00 | | 252 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 086.00 | 3 724.00 | | 119 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 485.00 | 57 631.00 | | 96 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 243.00 | 47 390.00 | | 52 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 300.00 | 281 567.00 | | 363 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 115.00 | 390 312.00 | | 931 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 088.00 | 598 415.00 | | 1 184 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 229.00 | 10 536.00 | 11 145.00 | 76 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 428.00 | 10 536.00 | 11 145.00 | 75 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 301.00 | 363 301.00 | | 363 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 813.00 | 154 813.00 | 2 000.00 | 156 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 630.00 | 534 630.00 | 300 000.00 | 834 630.00 |