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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 030.00 | 58 245.00 | 118 785.00 | 177 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 938.00 | 84 039.00 | 192 899.00 | 276 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 416.00 | | 149 416.00 | 149 416.00 |
BZ Autres créances | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CF Disponibilités | 1 114 566.00 | | 1 114 566.00 | 1 114 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 539.00 | | 1 311 539.00 | 1 311 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 477.00 | 84 039.00 | 1 504 439.00 | 1 588 477.00 |
CU Autres participations | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 501 384.00 | | | 501 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
DL TOTAL (I) | 640 953.00 | | | 640 953.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
EA Autres dettes | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 984.00 | | | 573 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 486.00 | | | 857 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 439.00 | | | 1 504 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 334.00 | | | 833 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 824.00 | | 818 824.00 | 818 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 824.00 | | 818 824.00 | 818 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 384.00 | | | 824 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 376.00 | | | 728 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 933.00 | 12 798.00 | 5 692.00 | 76 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 139.00 | 12 798.00 | 5 692.00 | 51 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 984.00 | 573 984.00 | | 573 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 356.00 | 26 205.00 | 24 151.00 | 50 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 974.00 | 196 974.00 | | 196 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 087.00 | 196 974.00 | 34 113.00 | 231 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 486.00 | 833 334.00 | 24 151.00 | 857 486.00 |