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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 011.00 | 72 398.00 | 107 613.00 | 180 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 492.00 | 98 191.00 | 172 300.00 | 270 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 837.00 | | 194 837.00 | 194 837.00 |
BZ Autres créances | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CF Disponibilités | 1 343 203.00 | | 1 343 203.00 | 1 343 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 727.00 | | 1 583 727.00 | 1 583 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 219.00 | 98 191.00 | 1 756 028.00 | 1 854 219.00 |
CU Autres participations | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 597 393.00 | | | 597 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 697.00 | | | 304 697.00 |
DL TOTAL (I) | 945 650.00 | | | 945 650.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 833.00 | | | 490 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 378.00 | | | 804 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 028.00 | | | 1 756 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 378.00 | | | 804 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 518.00 | | 1 033 518.00 | 1 033 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 518.00 | | 1 033 518.00 | 1 033 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 923.00 | | | 1 040 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 225.00 | | | 736 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 697.00 | | | 304 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 039.00 | 14 153.00 | | 84 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 245.00 | 14 153.00 | | 58 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 082.00 | 159 082.00 | | 159 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 833.00 | 490 833.00 | | 490 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 524.00 | 240 524.00 | | 240 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 210.00 | 240 524.00 | 24 686.00 | 265 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 378.00 | 804 378.00 | | 804 378.00 |